چطور جلوی ضررهای بزرگ در ترید را بگیریم؟ تا حالا پیش آمده یک ضررِ بی برنامه کل سودِ چند روزت را ببلعد؟ نه، ماجرا معمولاً «بدشانسی» نیست؛ مشکل اینجاست که قانون خروج نداریم یا موقع اجرا شل می گیریم. این متن دقیقاً برای همین است: یک قانون ساده برای مهار ضرر، بعد اجرای واقعی همان قانون داخل متاتریدر ۴/۵—بدون پیچیدگی و اصطلاحات ترسناک.
قانون ساده این است: قبل از ورود، حد ضرر را جایی بگذار که اگر خورد، معلوم باشد ایده باطل شده (بر پایهٔ نوسان یا ساختار چارت). ریسک هر معامله را ۱ تا ۲ درصد نگه دار. وقتی قیمت جلو افتاد، حد ضرر را به «سربه سر» منتقل کن. از آن جا به بعد، یا با «دنباله رو» قیمت را تعقیب کن یا با «خروج پله ای» سود را قفل کن. سقف ضرر روزانه/هفتگی بگذار و بعد از چند باخت پیاپی، مکث اجباری داشته باش—همین چند پیچ کوچک، جلوی فاجعه های بزرگ را می گیرد.
در ادامه، همهٔ این ها را با مثال های دم دستی، جدول تصمیم سریع و فرمول حجم معامله نشان می دهیم، بعد هم قدم به قدم همین قوانین را داخل متاتریدر ۴/۵ پیاده می کنیم تا اجرا از حالت «دستی و هیجانی» به «منظم و تکرارپذیر» برسد. ابزار پیشنهادی برای اجرا رایگان است و نقش «سیگنال» ندارد؛ فقط قانون هایی را که خودت تعیین کرده ای دقیق اجرا می کند.
چطور این راهنما را نوشتیم؟
ترکیب تجربهٔ تریدرهای خرد، اصول سادهٔ مدیریت ریسک، و تست سناریوهای واقعی. معیارها قابل اندازه گیری اند (مثل ATR=میانگین دامنهٔ نوسان). هر قانون با مثال عددی و چک لیست می آید و بعد، اجرای همان قانون در متاتریدر ۴/۵ توضیح داده می شود.
خلاصهٔ خیلی کوتاه:
قبل از ورود: SL بر پایهٔ نوسان/ساختار و ریسک ۱–۲٪. با پیشروی قیمت: انتقال به سربه سر. ادامهٔ کار: یا دنباله رو یا خروج پله ای. سقف ضرر روزانه/هفتگی و مکث پس از چند باخت را جدی بگیر. همین ها را در متاتریدر ۴/۵ می شود خودکار اجرا کرد.
چطور جلوی ضررهای بزرگ را بگیریم؟
حرف حساب این است: ضرر بزرگ از «بی برنامگی در خروج» به دنیا می آید. پس قبلِ ورود، نقشهٔ خروجت را ببند. ساده و عملی:
- حد ضرر را جایی بگذار که اگر قیمت به آن رسید، معلوم باشد «ایده باطل شده».
- ریسک هر معامله را ۱ تا ۲ درصد نگه دار.
- با جلو رفتن قیمت، حد ضرر را به سربه سر ببر تا معامله بی ضرر شود.
- بعد یا با «دنباله رو» قیمت را تعقیب کن، یا با «خروج پله ای» سود را قفل کن.
- سقف ضرر روزانه/هفتگی داشته باش. وقتی پر شد، ترمز دستی.
حد ضرر را کجا بگذارم تا جلوی ضرر سنگین را بگیرد؟
قاعده اش دو تاست: «بر اساس نوسان» یا «بر اساس ساختار».
- نوسان: فاصلهٔ حد ضرر را با میانگین دامنهٔ نوسان (ATR: میانگین تکان های اخیر) تنظیم کن؛ مثلاً ۱ تا ۱.۵ برابر ATR پشتِ نقطهٔ ورود. این یعنی اگر بازار ذاتاً پرنوسان است، حد ضرر را کمی نفس بدهی.
- ساختار: حد ضرر را پشتِ کف/سقفِ مهم، پشتِ خط روند یا پشتِ ناحیهٔ شکست بگذار. اگر قیمت برگردد و آن ساختار را بشکند، ایده تمام است.
نکتهٔ طلایی: حد ضرر را «از روی ترس» نزدیک نچسبان. بذار جایی باشد که اگر خورد، حق با بازار بوده، نه با عجلهٔ ما.
کی حد ضرر را به نقطهٔ «سربه سر» ببرم؟
سه شرط ساده:
- وقتی قیمت به سود ۱R رسید (به اندازهٔ فاصلهٔ ورود تا حد ضرر).
- یا وقتی یک سقف/کف تازه ساخت و کندل بعدی تأیید داد.
- یا بعد از خبر پرریسک که قیمت به نفع تو حرکت کرده و نمی خواهی سودِ روی کاغذ برگردد.
هشدار: زودبردن به سربه سر، گاهی باعث «خروج بی موقع» می شود. اگر بازار پرنوسان است، صبر کن تا یک ساختار کوچک به نفع تو شکل بگیرد، بعد منتقل کن.
حد ضرر «دنباله رو» را چطور تنظیم کنم؟
سه روش دم دستی:
- بر پایهٔ نوسان (ATR): مثلاً دنباله رو = ۱ تا ۲ × ATR. مزیت: خود را با ریتم بازار هماهنگ می کند. عیب: در رنج های کُند ممکن است دیر عمل کند.
- بر پایهٔ ساختار: حد ضرر را پشتِ آخرین کف/سقفِ «درست وحسابی» می بری. مزیت: منطق قیمتی شفاف. عیب: نیاز به نگاه به چارت دارد.
- درصد/پیپ ثابت: مثلاً هر ۳۰ پیپ یا هر ۰.۵٪ جابه جا شود. مزیت: خیلی ساده. عیب: با نوسان بازار هماهنگ نیست.
قاعدهٔ عمل: اگر بازار تمیز و رونددار است، ساختاری بهتر جواب می دهد. اگر بازی نوسانی و تند است، ATR کمک حال تر است.
خروج «پله ای» را چگونه بچینم که سود قفل شود؟
اصلِ کار: زود کمی از سود را نقد کن تا «ذهن» آرام بماند، و اجازه بده بخش باقی مانده بدود. یک چیدمان سرراست: ۲ یا ۳ پله. مثلاً در ۱R کمی خارج شو، در ۲R کمی دیگر، و بقیه را با دنباله رو رها کن. حواست باشد پله ها زیاد نشوند که سود را تکه تکه هدر بدهی. بهترین پله ها معمولاً روی «Rها» یا سطوح پررفت وآمد چارت می نشینند.
| پله | شرط فعالشدن | درصد خروج | حد ضررِ باقیمانده | توضیح کوتاه |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | رسیدن به 1R یا برخورد به سطح نزدیک | ۳۰٪ | انتقال به سربهسر | آرامکردن ذهن و قفل سود اولیه |
| ۲ | رسیدن به 2R یا شکست سطح مهم | ۳۰٪ | فعالشدن دنبالهرو | مدیریت سود در حرکت دوم |
| ۳ | رسیدن به 3R یا نشانهٔ خستگیِ روند | ۴۰٪ | دنبالهرو ادامه دارد | خاتمهٔ معامله در اوجِ منطقی |
حجم معامله را چطور حساب کنم تا بیش از ۱–۲٪ ریسک نکنم؟
فرمول، خیلی ساده:
گام ۱) مبلغ ریسک = موجودی حساب × درصد ریسک (مثلاً ۱٪).
گام ۲) فاصلهٔ حد ضرر را به «پیپ» حساب کن.
گام ۳) حجم = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهٔ حد ضرر × ارزش هر پیپ در نمادِ تو).
مثال: اگر موجودی ۱۰۰۰ واحد باشد و ۱٪ ریسک کنی، مبلغ ریسک ۱۰ واحد است. اگر حد ضرر ۵۰ پیپ باشد و هر پیپ در حجم ۰.۰۱ لات ≈ ۰.۱ واحد ارزش داشته باشد، حجم حوالی ۰.۰۲ لات می شود.
نکته: «ارزش هر پیپ» برای هر نماد فرق دارد؛ از ماشین حساب بروکر یا ابزار داخلی پلتفرم کمک بگیر.
| موجودی حساب | درصد ریسک | ریسک (مبلغ) | فاصلهٔ حد ضرر (پیپ) | ارزش هر پیپ | حجم پیشنهادی (لات) |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۰ | ۱٪ | ۱۰ | ۵۰ | ۰٫۱ | ≈ ۰٫۰۲ |
| ۱٪ | |||||
| ۲٪ |
سقف ضرر روزانه/هفتگی را چگونه تعیین کنم؟
یک خط کشی ساده بگذار و بهش پایبند باش:
- سقف روزانه: مثلاً حداکثر ۲ تا ۳R منفی یا ۲٪ از حساب. اگر رسیدی، همان روز دیگر معامله نکن.
- سقف هفتگی: مثلاً ۴ تا ۶R یا ۴٪. اگر پر شد، تا هفتهٔ بعد فقط بازبینی.
تکمیلش با «توقف پس از باخت های پیاپی»: اگر ۳ باخت پشت سرهم خوردی، ۲۴ ساعت مکث. این قانون ها جلوی «قمارِ عصبی» را می گیرند.
چطور جلوی زیاده معامله کردن (اورترید) را بگیرم؟
دو پیچِ محدودکننده بگذار:
- تعداد معاملات مجاز در روز/هفته (مثلاً روزی ۳، هفتگی ۱۰).
- ساعت های مجاز معامله (جلسه های مشخص). بیرون از این بازه ها، به کل نبند.
قانون کنترلی: اگر به سقف تعداد رسیدی یا وارد «حالت خستگی» شدی، روز را تمام کن.
| جلسه/بازه | شروع | پایان | مجاز؟ (✓/✗) | یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| آسیا/توکیو | ✗/✓ | جفتارزهای کمنوسانتر | ||
| اروپا/لندن | ✓ | پُرنوسان؛ تمرکز بیشتر | ||
| آمریکا/نیویورک | ✓ | همپوشانی با لندن مهم است |
روزهای خبرِ پرریسک چه کنم؟
سه کار ساده:
- پیش ثبت: فهرست خبرهای «پررنگ/قرمز» روز را صبح نگاه کن.
- محدودیت: ۱۵–۳۰ دقیقه قبل و بعدِ خبرِ مهم، معاملهٔ جدید نگیر. اگر پوزیشن باز داری، حجم را سبک کن یا حد ضرر را امن تر کن.
- پرهیز: در اخبار خیلی سنگین (نرخ بهره، NFP و…)، ترجیحاً بیرون بمان. حفظ سرمایه از گرفتن «حرکتِ شانسی» مهم تر است.
بعد از چند باختِ پشت سرهم چه پروتکلی داشته باشم؟
سه گامِ مکث—بازبینی—بازگشت:
- مکث: بعد از ۳ باخت پیاپی، ۲۴ ساعت ترید نکن.
- بازبینی: چک لیست را پر کن: آیا خلاف قانونم ورود کردم؟ حد ضرر زیاد نزدیک بود؟ ساعت نامناسب بود؟
- بازگشت: با نصفِ حجم قبلی برگرد و فقط ستاپ های «درجه یک» را بگیر. اگر دو معاملهٔ خوب رفت، به اندازهٔ معمول برگرد.
جدول تصمیم سریع برای حد ضرر/دنباله رو/خروج پله ای
| شدت نوسان \ ساختار | روند قوی | روند ضعیف | رنج | شکست تازه | نوسان بیجهت |
|---|---|---|---|---|---|
| کم | SL ساختاری نزدیک؛ دنبالهرو ساختاری؛ ۲ پله (1R,2R) | SL 1×ATR؛ دنبالهرو ملایم؛ ۲ پله | SL پشتِ مرز رنج؛ بدون دنبالهرو؛ تارگت ثابت | SL پشتِ سطح شکست؛ دنبالهرو کوتاه؛ ۲ پله | ورود نکن یا حجم کم |
| متوسط | SL ساختاری؛ دنبالهرو ساختاری؛ ۳ پله (1R,2R,Trail) | SL 1–1.5×ATR؛ دنبالهرو ATR؛ ۲ پله | SL دوطرف رنج؛ تارگت نزدیک؛ بدون Trail | SL پشتِ پولبک؛ Trail کوتاه؛ ۲ پله | کممعامله؛ اگر شد، تارگت نزدیک |
| زیاد | SL 1.5×ATR؛ Trail ATR؛ ۲ پله محتاط | SL 1.5×ATR؛ Trail محکم؛ ۲ پله | ترجیحاً نرو؛ اگر رفتی، SL تنگ و تارگت تنگ | SL پشتِ سطح؛ Trail سریع؛ ۲ پله | کنار بایست |
| خیلی زیاد | حجم نصف؛ SL 2×ATR؛ پلهٔ سبک | حجم نصف؛ SL پهن؛ خروج سریع | نرو | فقط اسکالپِ حرفهای؛ ترجیحاً نرو | نرو |
قالب آمادهٔ «پلن خروج» (دانلود)
قبل از هر ورود، این پنج خانه را پر کن:
- SL کجاست و چرا؟ (نوسان/ساختار)
- شرط سربه سر چیست؟ (۱R یا تأیید ساختاری)
- دنباله رو از چه نوع است؟ (ATR/ساختار/درصد)
- پله ها چندتا و کجا هستند؟ (۱R/۲R/سطوح)
- خبر و زمان: امروز چه خبرِ پرریسکی هست و چه ساعت هایی مجازی؟
این برگه باید یک صفحه باشد و کنار مانیتور بماند؛ امضا کن تا «قانون» از ذهن به عمل منتقل شود.
کدام خطاها معمولاً ضرر را بزرگ می کنند؟
- بی قانونی: ورود بدون مکان مشخصِ حد ضرر.
- نزدیک چسباندن حد ضرر از ترس.
- افزایش حجم برای «جبران ضرر».
- معامله در ساعت های خسته/نامناسب.
- بی توجهی به خبرهای قرمز.
- بردن زودهنگام به سربه سر در بازار پرنوسان.
- نداشتن سقف ضرر روزانه/هفتگی.
- دست کاری بی وقفهٔ حد ضرر از روی هیجان.
اجرا در متاتریدر ۴/۵ با «گجت بات» (رایگان) — قدم به قدم
قرار است قانون هایی که بالا نوشتیم را تبدیل کنیم به کارِ واقعی: نصب ساده، ساخت چند «پریست» برای شدت نوسان، تنظیم حد ضرر/سربه سر/دنباله رو، تعریف خروج پله ای، روشن کردن حالت امن، و بستن پنجره های زمانی و خبریِ پرریسک. همه چیز با خودِ متاتریدر ۴/۵ و گجت بات انجام می شود؛ رایگان و سرراست.
چطور گجت بات را نصب و آماده کنم؟
۱) متاتریدر را باز کن → File → Open Data Folder.
۲) وارد MQL4/MQL5 → Experts شو و فایل GadgetBot را همان جا کپی کن.
۳) متاتریدر را ببند و دوباره باز کن. از Navigator، گجت بات را بگیر و روی چارت رها کن.
۴) AutoTrading/Algo Trading را روشن کن و تیک «اجازهٔ معاملات زنده» را بزن.
۵) اگر می خواهی خبرها هم چک شوند، از Tools → Options → Expert Advisors، آدرس WebRequest معرفی شده را اضافه کن.
نکته: اول روی حساب دمو همه چیز را تست کن.
حد ضرر، سربه سر و دنباله رو را کجا تنظیم کنم؟
- حد ضرر (SL): یکی از سه حالت را انتخاب کن—بر پایهٔ نوسان (ATR)، بر پایهٔ ساختار چارت، یا مقدار ثابت. برای شروع، ATR=۱۴ با ضریب ۱٫۵ انتخاب خوبی است.
- سربه سر (Break-even): شرط انتقال را بگذار «رسیدن به ۱R» یا «تشکیل یک کف/سقف به نفع پوزیشن».
- دنباله رو (Trailing): بین ATR، ساختاری یا درصد/پیپ ثابت یکی را بردار؛ اگر نماد پرنوسان است، مدل ATR نرم تر و منطقی تر عمل می کند.
- پریست ها: سه پیش تنظیم سیو کن—کم نوسان، متوسط، پرنوسان—تا با یک کلیک عوضشان کنی.
خروج «پله ای» را چطور تعریف کنم؟
گزینهٔ Partial Close را روشن کن و برای هر پله «شرط» و «درصد خروج» بده. یک چیدمان سادهٔ سه پله ای که ذهن را آرام نگه می دارد:
| پله | شرط فعالشدن | درصد خروج | اقدام روی باقیمانده | یادداشت |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱R | ۳۰٪ | انتقال SL به سربهسر | قفل سود اولیه |
| ۲ | ۲R | ۳۰٪ | فعالبودن دنبالهرو | مدیریت حرکت دوم |
| ۳ | ۳R یا نشانهٔ خستگی | ۴۰٪ | — | پایان معامله |
حواست به حداقل حجم قابل قبول بروکر باشد تا پله ها از حداقل کوچک تر نشوند.
«حالت امن» چیست و چطور کمک می کند؟
حالت امن مثل ترمز کمکی است:
- سقف ضرر روزانه/هفتگی را تعریف کن (مثلاً روزانه ۲٪، هفتگی ۴٪). وقتی پر شد، دیگر معامله ای اجرا نمی شود.
- حداکثر تعداد معاملات در روز/هفته را محدود کن (مثلاً روزی ۳ تا).
- توقف بعد از باخت های پیاپی: مثلاً ۳ باخت پشت سرهم → ۲۴ ساعت مکث.
نتیجه: جلوی «اورتریدِ عصبی» گرفته می شود و نمودارِ افت سرمایه منظم می ماند.
فیلتر زمان و هشدار خبر را کجا فعال کنم؟
- فیلتر زمان: بازه های مجاز را علامت بزن (مثلاً همپوشانی لندن–نیویورک ✓، جلسهٔ آسیا بسته به استراتژی ✗). بیرون از این ساعات، ورود/مدیریت خودکار غیرفعال می شود.
- خبرهای مهم: شدت خبر را بگذار روی «قرمزها» و حریم امن ۱۵ تا ۳۰ دقیقه قبل و بعد را تنظیم کن. اگر پوزیشن باز داری، می توانی قفل مدیریت یا سبک کردن را هم فعال کنی.
یک نمونهٔ واقعی از ورود تا خروجِ کنترل شده
فرض کنیم موجودی ۱۰۰۰ واحد است و ریسک هر معامله ۱٪ (۱۰ واحد). فاصلهٔ حد ضرر ۵۰ پیپ و ارزش هر پیپ در ۰٫۰۱ لات ≈ ۰٫۱ → حجم حدود ۰٫۰۲ لات.
۱) ورود روی شکست تأییدشده؛ حد ضرر پشتِ ساختار یا ۱٫۵×ATR.
۲) با رسیدن به ۱R، حد ضرر خودکار به سربه سر می رود.
۳) در ۲R، ۳۰٪ بسته می شود و دنباله رو ATR روشن می ماند.
۴) نزدیک خبر قرمز، پنجرهٔ ترید بسته است؛ روی پوزیشن باز فقط Trail کار می کند.
۵) اولین نشانهٔ خستگی یا برخورد به سطح مهم → بستن باقی مانده. سود قفل شده و ریسک از روز اول محدود بوده.
اجرای دستی بهتر است یا ابزار؟ (جمع بندی کوتاه)
| اجرای دستی | گجتبات (رایگان) | ابزارهای پولی |
|---|---|---|
| راهاندازی: سریع، ولی همهچیز دستی و پرخطا | راهاندازی: نصب یک اکسپرت؛ تنظیمات ذخیره میشود | راهاندازی: نصب + لایسنس؛ بعضاً پیچیده |
| کنترل ریسک: وابسته به حواس و نظم شخصی | SL/BE/Trail/سقف ضرر: خودکار و یکنواخت | امکانات مشابه؛ گاهی ویژگیهای اضافه |
| زمان و خطای انسانی: زمانبر و مستعد اشتباه | سریع و قابلتکرار؛ خطای انسانی کمتر | سریع؛ کیفیت بسته به محصول |
| هزینه: ۰ | هزینه: ۰ (رایگان) | هزینه: خرید/اشتراک |
چه محدودیت ها و نکات احتیاطی را رعایت کنم؟
- گجت بات «سیگنال» نیست؛ فقط قانون های خودت را منظم اجرا می کند.
- حتماً اول روی دمو تمرین کن؛ بعد سراغ حساب واقعی برو.
- حداقل حجم/گام حجمی بروکر را رعایت کن تا پله ها اجرا شوند.
- در خبرهای خیلی سنگین، لغزش قیمت طبیعی است؛ انتظار معجزه نداشته باش.
- اگر اینترنت ناپایدار است، برای تداوم اجرا از VPS استفاده کن.
- منطقهٔ زمانی سرور را چک کن تا فیلتر ساعت و خبر درست کار کند.
جمع بندی و گام های بعدی
همهٔ ما می خواهیم جلوی آن «یک ضررِ بد» را بگیریم. نسخهٔ عملی اش همین بود: قبلِ ورود، نقطهٔ باطل شدن ایده را معلوم کن (SL)، ریسک را ۱–۲٪ نگه دار، با جلو رفتن قیمت به سربه سر برو، بعد یا دنباله رو بمان یا پله ای نقد کن، و اگر سقف ضرر روز/هفته پر شد، ترمز. حالا هم این چارچوب را با گجت بات توی متاتریدر ۴/۵ خودکار کن تا اجرا همیشه یک دست بماند.
گام های بعدی:
- قانون هایت را یک صفحه بنویس: SL کجا، BE کی، Trail چه جور، پله ها کجا.
- در متاتریدر با گجت بات همان ها را پریست کن (کم نوسان/متوسط/پرنوسان).
- اول روی حساب دمو تمرین و بازبینی؛ بعد سراغ حساب واقعی.
